CONTROLE
Um fechamento rigoroso que você consegue comprovar. Concilie, aprove e bloqueie o mês; o bloqueio é registrado com um hash dos dados que ele abrange, e uma correção num mês fechado é lançada adiante em vez de reescrevê-lo.
Escopo da primeira versão. Esta página descreve o que a primeira versão do Converge HCA abrange. Agende uma demonstração para ver o que está pronto hoje.
O QUE FAZ
O fechamento segue um calendário. Cada etapa tem um responsável, um dia de vencimento e um ponto de controle a cumprir: leituras de fechamento para cada ponto de medição, desvios do fator do medidor resolvidos, fatores de alocação dentro da faixa ou explicados, diferenças abaixo da materialidade. O painel mostra qual etapa está travando e quem é o responsável.
As conciliações comparam números que deveriam bater: medidor com alocação, campo com terminal, terminal com levantamentos, demonstrativos dos sócios com alocação, e os números do regulador com os dos sócios. Limites de materialidade, absolutos e relativos, enviam uma violação para revisão, e cada item traz o seu comentário, anexos e aprovador.
O aprovador não pode ser o preparador, e o servidor impõe isso. O bloqueio de um período registra um hash SHA-256 dos seus registros lançados; um período bloqueado é somente leitura na API e protegido por um trigger no banco de dados. A reabertura exige um segundo aprovador e uma justificativa, e cria uma nova versão do bloqueio. Um ajuste de período anterior mantém os registros originais, lança a diferença no mês aberto e lista os demonstrativos dos sócios e as declarações que precisam ser reenviados.
PRINCIPAIS RECURSOS
Todos sabem o que está pendente e o que está travando.
Cinco comparações, cada uma com evidências.
Segregação de funções, imposta pelo servidor.
Correções que mantêm o histórico intacto.
As regras mudam para a frente, nunca para trás.
O que um auditor de joint venture pede no primeiro dia.
FLUXO DE TRABALHO
Dados de campo lançados e validados; execução de alocação provisória.
Medições de fim de mês, últimos tickets e aferições; análises de gás e revisão dos fatores do medidor.
Execução final de alocação, com os fatores dentro da faixa ou explicados.
Conciliações, com diferenças abaixo da materialidade ou explicadas com evidências.
Direitos de levantamento, saldos de levantamento e quantidades fiscais, acordados com o estoque do terminal.
Aprovação com dupla verificação (maker-checker) e bloqueio de período, com o hash do bloqueio registrado.
MÓDULOS CONECTADOS
FAQ
Um mês fechado que ninguém pode editar, apenas ajustar adiante. No Converge HCA, o bloqueio é imposto pela API e pelo próprio banco de dados, e o hash registrado no bloqueio mostra que os dados não mudaram desde então.
Sim, com uma justificativa e um segundo aprovador. A reabertura cria uma nova versão do bloqueio, e o hash do bloqueio anterior permanece no pacote de auditoria.
Tudo o que está por trás dos números do período: entradas, versões das regras, execuções de alocação com os hashes das entradas, aprovações e o log de auditoria, numa única exportação.
Sim. O padrão vai da validação diária até um bloqueio no dia M+6, e as etapas, os responsáveis, os dias de vencimento e os pontos de controle são configuráveis para cada empresa.